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短期修復還是中期反轉？機構對新能源板塊分歧加大 世界微頭條

時間：2023-03-23 09:01:04     來源：上海證券報

2月以來，新能源板塊持續(xù)調(diào)整，不過，本周以來中證新能源指數(shù)連續(xù)3個交易日收漲，累計漲幅超過3%。新能源板塊是否有望就此實現(xiàn)反轉，引發(fā)市場關注。上海證券報記者近日采訪獲悉，機構間對于新能源板塊后市仍存在分歧，樂觀者認為新能源板塊部分細分行業(yè)估值性比價逐步凸顯，值得逢低布局；謹慎者則提示行業(yè)基本面和交易面壓力尚未消失，仍存在調(diào)整壓力。

今年2月以來，新能源板塊“跌跌不休”，部分知名私募業(yè)績受挫。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至3月22日收盤，中證新能源指數(shù)2月以來下跌近14.6%，光伏設備、儲能等細分領域也持續(xù)調(diào)整。在新能源板塊調(diào)整過程中，部分知名私募業(yè)績承壓。朝陽永續(xù)數(shù)據(jù)顯示，在今年前兩個月的百億級私募業(yè)績排行榜中，主要配置新能源、醫(yī)藥、TMT等板塊的汐泰投資和清和泉資本表現(xiàn)落后。


(資料圖)

本周以來，新能源板塊開始止跌反彈。Choice數(shù)據(jù)顯示，3月22日中證新能源指數(shù)上漲0.61%，連續(xù)3個交易日上漲，累計漲幅為3.07%。

新能源板塊反彈能否持續(xù)？新能源板塊能否就此重整旗鼓？對此，機構間分歧較大。

星石投資副總經(jīng)理、首席策略投資官方磊認為，短期來看，新能源板塊基本面和交易層面壓力尚未消失，整體仍有調(diào)整壓力，但其中部分標的已經(jīng)具備了一定的估值性價比，有望出現(xiàn)超跌反彈。從中長期來看，我國新能源產(chǎn)業(yè)在全球的市場競爭力較強，能源轉型的背景下仍有較大成長空間，中長期投資價值依舊值得關注。

建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛也分析稱，目前光伏行業(yè)估值已處于歷史低位，今年1至2月30%以上的光伏裝機增速，意味著光伏上游設備和中下游企業(yè)一季報業(yè)績表現(xiàn)或較為亮眼，值得逢低布局。

不過，東方馬拉松投資科技與制造研究員卜樂則相對謹慎。他認為，以光伏為例，2030年全球光伏裝機需求有望達到1000GW，但從同比增速角度來看，行業(yè)平均估值未必能維持近幾年30倍至40倍的水平。從短期投資策略來看，后續(xù)新能源板塊經(jīng)過估值的過度壓縮后或才是撿籌碼的良機。

雖然對于新能源板塊整體表現(xiàn)存在分歧，但機構在個股選擇上存在一定共識。

融智投資基金經(jīng)理胡泊認為，新能源行業(yè)增速最快的階段可能已經(jīng)結束，板塊內(nèi)部分化或逐步加劇，受益于新技術爆發(fā)或成本優(yōu)勢明顯、行業(yè)估值已計入足夠悲觀預期的標的值得關注。

卜樂坦言，新能源行業(yè)需求空間依舊較大，但供給明顯過剩，因此后續(xù)選擇個股最重要的篩選因素在于盈利能力，成本控制較為優(yōu)秀的企業(yè)比如硅片、膠膜、組件一體化等細分方向龍頭企業(yè)值得關注。

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