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今頭條！如何理解外匯交易中的持倉利息收入和支出？

時間：2023-04-26 22:51:42     來源：指股網(wǎng)

在外匯交易中持倉過夜一般都會有利息收入或者支出。外匯交易涉及兩個貨幣，而兩個貨幣通常對應(yīng)有不同的銀行間市場利率。與大多數(shù)交易者所想不同的是，外匯持倉利息并不是基于兩國央行的利率，而是基于銀行間的無擔保借款利率。由于外匯交易是場外交易，每筆交易都需要當日清算或者展期。當你持倉展期(通常所說的持倉過夜)，如果你買入的貨幣對應(yīng)的利率高于你賣出的貨幣對應(yīng)的利率，你將賺得利息收入。反之，你將要付出利息。

為何如今持倉利息如此之低？


(資料圖片)

在過去的幾年，全球央行采取了一系列增加流動性和穩(wěn)定金融市場的措施。這些措施包括大幅降低銀行間借貸利率以及向銀行間市場注入資金。通過壓低銀行利率，金融市場的信心最終逐漸恢復(fù)。而這導(dǎo)致了持倉過夜收入或支付的利息明顯降低，并且可能出現(xiàn)一個貨幣對無論是做多還是做空都需要付出利息的情況。

套息交易是怎么回事？

對于套息交易者，他們將買入高息貨幣同時賣出低息貨幣。因此假設(shè)這個貨幣對匯率穩(wěn)定，交易者將能夠賺取兩個貨幣的息差。外匯的套息交易已經(jīng)有長達25年的歷史，但是由于最近幾年全球金融市場轉(zhuǎn)向低利率以及風險回避，使得套息交易日趨困難。

持倉利息每天什么時候收付？

紐約時間下午五點一般被認為是一個外匯交易日的收盤時間和下一個交易日的起點。任何開倉于這個時間點之前且持有至該時間點后的倉位都按展期處理，即持倉過夜。比如紐約時間下午16:59建立的倉位持有到17:00被視為持倉過夜，而17:01建立的倉位則不屬于持倉過夜，除非持有至下一個紐約時間17:00。對于持倉過夜頭寸將會獲得或支出的利息，將在紐約時間17:00過后的一個小時內(nèi)體現(xiàn)在交易者的賬戶上。

周末和假日如何結(jié)算利息？

全球的大多數(shù)銀行都會在周六和周日歇業(yè)，所以在這兩天頭寸不需展期，但是這兩天持有頭寸該收入或支出的利息還是會進行結(jié)算。不過周末兩天利息的結(jié)算一般不是在周一而通常在周三，所以交易者會發(fā)現(xiàn)周三收入或支出的利息是周二的三倍，因為這包含了周二和此前周末兩天的持倉利息。對于特殊的節(jié)假日休市，通常也不會有展期，但是利息通常會在節(jié)假日休市的兩個交易日前記賬。例如美國獨立日為7月4日，由于美國銀行休市所有與美元相關(guān)的貨幣對將在7月1日提前收付7月4日因休市而應(yīng)計的利息。

為何低息時代外匯市場仍是最佳投資地之一？

盡管套息交易的吸引力漸失，但是外匯市場依然是最佳的投資地之一。畢竟外匯是市場依然是流動性最強的金融市場，根據(jù)國際清算銀行的數(shù)據(jù)外匯市場的日成交量達到3萬億美元，這是全球每日股票和期貨市場交易量總和的三倍。

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