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中特估再重估｜北向資金單日凈流入額創(chuàng)近一個(gè)月新高 逆市加倉(cāng)中字頭

時(shí)間：2023-05-10 20:50:25     來(lái)源：澎湃新聞

北向資金凈流入額創(chuàng)近一月來(lái)新高。


(資料圖片)

5月10日，A股三大指數(shù)漲跌不一，滬股通凈流入48.07億元，深股通凈流入7.65億元，北向資金合計(jì)凈流入55.71億元；前高為4月14日凈流入64.24億元。

高盛亞太首席股票策略師慕天輝（Timothy Moe）今日表示，長(zhǎng)期來(lái)看，越來(lái)越多長(zhǎng)線基金將逐漸在中國(guó)市場(chǎng)建立頭寸并尋找長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。

連日加倉(cāng)“中特估”

滬深股通前十大流通股中，凈買入額居前三的是中國(guó)平安（601318）、中國(guó)石化（600028）、中信證券（600030），分別獲凈買入6.07億元、3.91億元、2.81億元。

凈賣出額居前三的是科大訊飛（002230）、立訊精密（002475）、五糧液（000858），分別遭凈賣出4.38億元、3.91億元、2.17億元。

值得注意的是，雖然“中特估”概念股近兩日表現(xiàn)分化，但北向資金仍給與重點(diǎn)關(guān)注。

5月10日北向資金凈流入前三位的均為“中字頭”個(gè)股，此外還凈買入了中國(guó)太保（601601）、中國(guó)中免（601888）、工商銀行（601398）、農(nóng)業(yè)銀行（601288）、招商銀行（600036）。

5月9日，北向資金凈流入的“中特估”概念股除建設(shè)銀行、中國(guó)平安、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、平安銀行外，還包括中國(guó)船舶（600150）。

北向資金或?qū)⒒亓?/strong>

事實(shí)上，進(jìn)入4月后，北向資金一改今年前三月的大幅凈流入，4月小幅凈流出約45億元。

瑞銀的測(cè)算顯示，2023年一季度，國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者減持中國(guó)股票0.6個(gè)百分點(diǎn)（相對(duì)于他們的基準(zhǔn)），基金低配中國(guó)的幅度再次接近2022年10月的低點(diǎn)。總體來(lái)看，國(guó)際投資者主要減持H股和中概股，而累計(jì)通過(guò)北向交易增持270億美元A股股票。國(guó)際資金流出最多的行業(yè)包括公共事業(yè)、CRO和家電，而流入最多的行業(yè)包括休閑、餐飲和電商。

該機(jī)構(gòu)同時(shí)發(fā)現(xiàn)，約80只基金（基金管理規(guī)模為680億美元）在過(guò)去6個(gè)月連續(xù)增持中國(guó)股票，平均看，這些基金相較于各自的基準(zhǔn)超配0.6個(gè)百分點(diǎn)。獲得這些基金投資的股票在2023年一季度跑贏大盤(pán)2%。這些基金通常青睞互聯(lián)網(wǎng)、休閑、金融和消費(fèi)股。

東吳證券表示，有利海外資本進(jìn)入中國(guó)資產(chǎn)的條件已經(jīng)具備，如美國(guó)股市或許在5月后下跌，美聯(lián)儲(chǔ)停止加息，全球的非北美資本，包括中東、拉美、東盟的資本開(kāi)始更多關(guān)注中國(guó)資產(chǎn)投資機(jī)會(huì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處在正常復(fù)蘇軌道上。

東吳證券指出，距離上次海外長(zhǎng)線資金，在2022年3月至4月離開(kāi)中國(guó)資產(chǎn)，已經(jīng)一年多，海外資本已經(jīng)充分調(diào)整了資產(chǎn)配置。從以上觀點(diǎn)綜合來(lái)看，北向資金或在5月之后再次涌入A股。

該券商認(rèn)為，盡管即將涌入中國(guó)資產(chǎn)的海外資本沒(méi)有去年12月至今年1月那么迅猛，但持續(xù)的凈買入，會(huì)對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重要影響，而且這次涌入的資金，不再僅僅是對(duì)沖基金，還會(huì)包括一些長(zhǎng)線資金，公募、主權(quán)基金等。

瑞銀指出，考慮到政府扶持政策以及迄今為止出現(xiàn)的強(qiáng)勁復(fù)蘇趨勢(shì)，比如信貸脈沖數(shù)據(jù)好于預(yù)期、節(jié)假日消費(fèi)火熱等，仍看好中國(guó)股市。

“由于收入繼續(xù)回升，且大宗商品價(jià)格下跌開(kāi)始傳導(dǎo)至企業(yè)盈利，我們預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)季度利潤(rùn)率將攀升。鑒于MSCI中國(guó)指數(shù)估值比歷史平均水平低一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，我們認(rèn)為中國(guó)股市的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)具有吸引力。”瑞銀表示。

慕天輝（Timothy Moe）表示，長(zhǎng)期來(lái)看，越來(lái)越多長(zhǎng)線基金將逐漸在中國(guó)市場(chǎng)建立頭寸并尋找長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)?？梢源_定的是，海外資金對(duì)于中國(guó)股市的長(zhǎng)期增長(zhǎng)主題有著濃厚興趣，尤其是來(lái)自中東的“聰明資金”，較少受地緣政治因素干擾。

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