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6月12日基金凈值：國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF最新凈值1.1098，跌0.29%

時(shí)間：2023-06-13 08:48:09     來(lái)源：證券之星


(資料圖片僅供參考)

6月12日，國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF最新單位凈值為1.1098元，累計(jì)凈值為1.1098元，較前一交易日下跌0.29%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌3.02%，近3個(gè)月下跌9.98%，近6個(gè)月下跌11.36%，近1年下跌10.52%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF為指數(shù)型-股票基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比99.82%，無(wú)債券類(lèi)資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比0.33%?；鹗笾貍}(cāng)股如下：

該基金的基金經(jīng)理為梁杏、黃岳，基金經(jīng)理梁杏于2019年4月18日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)11.3%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有24次，其中盈利次數(shù)為12次，勝率為50.0%；翻倍級(jí)別收益有1次，翻倍率為4.17%。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái)）基金經(jīng)理黃岳于2021年2月5日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)-43.63%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有21次，其中盈利次數(shù)為4次，勝率為19.05%。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái)）

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