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理石投資周理：在動態(tài)中發(fā)現(xiàn)、把握和堅(jiān)守價(jià)值 當(dāng)前報(bào)道

時(shí)間：2023-06-14 12:38:28     來源：東方財(cái)富證券


(資料圖)

6月10日下午，“深度”第四屆機(jī)構(gòu)洽談會活動圓滿舉行。此次大會由瑞達(dá)期貨股份有限公司廣州分公司、廣州私募基金協(xié)會主辦，東方財(cái)富證券廣州越華路證券營業(yè)部協(xié)辦，由瑞達(dá)期貨廣州分公司總經(jīng)理張安女士擔(dān)任主持人，共24家金融機(jī)構(gòu)參會，會議主題為“擁抱時(shí)代變局，共尋投資藍(lán)海”。

上海理石投資管理有限公司的周理先生出席了本次會議，并分別從公司的目前概況、策略發(fā)展、投資邏輯等方面介紹了公司優(yōu)勢，同時(shí)表達(dá)了公司的未來合作愿景。

理石投資于2012年2月成立，是國內(nèi)較早開展業(yè)務(wù)的陽光私募，秉持著“ 理性投資和價(jià)值投資，追求絕對收益”的投資理念，構(gòu)建了以宏觀分析、資產(chǎn)配置和個(gè)券精選為核心、自上而下與自下而上相結(jié)合的投資研究框架體系，采用量化分析為主且結(jié)合定性分析的研究方法和程序化操作為主的交易工具，橫跨債券、股票、期貨、期權(quán)等全系列的證券品種，主要發(fā)展穩(wěn)健型投資策略，輔以發(fā)展進(jìn)取型策略，多策略并進(jìn)，以進(jìn)取型策略輔助支持穩(wěn)健型策略更好發(fā)展的產(chǎn)品策略體系。

理石的投資邏輯主要有兩條，即市場短期非有效和市場長期趨向有效。該投資邏輯的核心是證券價(jià)值分析，在動態(tài)中發(fā)現(xiàn)、把握和堅(jiān)守價(jià)值。根據(jù)該邏輯，理石未來重點(diǎn)發(fā)展的策略為廣義中性策略。未來將包含不超過20%比例的期貨量化CTA策略、股指期權(quán)套利策略等衍生品套利和趨勢策略。期貨價(jià)格與股票之間往往存在不同步的走勢，加入適當(dāng)比例的期貨量化CTA策略可以適當(dāng)分散投資組合風(fēng)險(xiǎn)且同時(shí)增加組合收益。

在會議中，理石也表示希望能在未來與證券公司、信托公司、期貨公司銀行理財(cái)子或資管部等機(jī)構(gòu)達(dá)成代銷、直投的合作，攜手共進(jìn)，為我國金融業(yè)的發(fā)展獻(xiàn)出力量。

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